浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2011年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？否
1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否
1.6公司負(fù)責(zé)人高康、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人林平及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）胡慧珺聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
| 股票簡稱 | 浙江東方 |
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| 股票代碼 | 600120 |
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| 股票上市交易所 | 上海證券交易所 |
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| 董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 |
| 姓名 | 王俊 | 姬峰 |
| 聯(lián)系地址 | 杭州市西湖大道12號1806房間 | 杭州市西湖大道12號1806房間 |
| 電話 | 0571-87600383 | 0571-87600383 |
| 傳真 | 0571-87600324 | 0571-87600324 |
| 電子信箱 | invest@zjorient.com | invest@zjorient.com |
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指
標(biāo)2.2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:元 幣種:人民幣
| 本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) |
| 總資產(chǎn) | 7,325,312,689.87 | 7,109,040,649.36 | 3.04 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） | 2,723,905,120.22 | 2,894,229,970.02 | -5.88 |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股） | 5.39 | 5.73 | -5.93 |
| 報(bào)告期（1－6月） | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
| 營業(yè)利潤 | 201,906,033.61 | 116,979,387.17 | 72.60 |
| 利潤總額 | 210,942,643.67 | 125,818,547.01 | 67.66 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 99,266,888.51 | 55,935,779.49 | 77.47 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 97,204,972.06 | 45,648,869.68 | 112.94 |
| 基本每股收益(元) | 0.20 | 0.11 | 81.82 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | 0.19 | 0.09 | 111.11 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.20 | 0.11 | 81.82 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.71 | 4.01 | 減少0.3個(gè)百分點(diǎn) |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -616,230,397.22 | 319,574,454.96 | -292.83 |
| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | -1.22 | 0.63 | -293.65 |
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目√適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣
| 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 金額 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 211,049.99 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） | 10,504,254.40 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 821,480.91 |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | -23,114,951.11 |
| 對外委托貸款取得的損益 | 17,121,799.99 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -1,678,694.33 |
| 所得稅影響額 | -1,125,321.31 |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | -677,702.09 |
| 合計(jì) | 2,061,916.45 |
§3 股本變動及股東情況3.1 股份變動情況表□適用 √不適用 3.2 股東數(shù)量和持股情況單位：股
| 報(bào)告期末股東總數(shù) | 36,009戶 |
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| 前十名股東持股情況 |
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| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 報(bào)告期內(nèi)增減 | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 |
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| 浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 46.44 | 234,733,072 | 0 | 0 | |
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| 浙江天業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 3.78 | 19,098,414 | 0 | 0 | |
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| 浙江錦鑫建筑工程有限公司 | 未知 | 0.98 | 4,956,208 | 563,208 | 0 | |
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| 中國銀行－工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金 | 未知 | 0.90 | 4,530,900 | -4,010,400 | 0 | |
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| 全國社保基金一零七組合 | 未知 | 0.81 | 4,093,453 | 4,093,453 | 0 | |
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| 蔣水良 | 未知 | 0.52 | 2,624,324 | 224,795 | 0 | |
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| 招商銀行股份有限公司－華夏經(jīng)典配置混合型證券投資基金 | 未知 | 0.48 | 2,427,112 | 2,427,112 | 0 | |
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| 浙江錦潤機(jī)電成套設(shè)備有限公司 | 未知 | 0.37 | 1,881,700 | 100 | 0 | |
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| 中國建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開放式證券投資基金 | 未知 | 0.32 | 1,599,910 | 1,599,910 | 0 | |
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| 黃建文 | 未知 | 0.30 | 1,520,300 | -13,800 | 0 | |
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| 前十名無限售條件股東持股情況 |
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| 股東名稱 | 持有無限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 |
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| 浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 234,733,072 | |
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| 浙江天業(yè)投資有限公司 | 19,098,414 | |
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| 浙江錦鑫建筑工程有限公司 | 4,956,208 | |
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| 中國銀行－工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金 | 4,530,900 | |
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| 全國社保基金一零七組合 | 4,093,453 | |
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| 蔣水良 | 2,624,324 | |
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| 招商銀行股份有限公司－華夏經(jīng)典配置混合型證券投資基金 | 2,427,112 | |
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| 浙江錦潤機(jī)電成套設(shè)備有限公司 | 1,881,700 | |
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| 中國建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開放式證券投資基金 | 1,599,910 | |
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| 黃建文 | 1,520,300 | |
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| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 股東間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤饲闆r。 |
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3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況□適用 √不適用 §4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動□適用 √不適用 §5 董事會報(bào)告5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位:元 幣種:人民幣
| 分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 營業(yè)利潤率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減（%） | 營業(yè)成本比上年同期增減（%） | 營業(yè)利潤率比上年同期增減（%） |
| 分行業(yè) |
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| 商品流通 | 1,932,517,702.90 | 1,752,502,769.55 | 9.32 | 37.32 | 41.39 | 減少2.61個(gè)百分點(diǎn) |
| 工業(yè)制造 | 415,017,802.22 | 316,690,254.16 | 23.69 | 13.77 | 10.52 | 增加2.24個(gè)百分點(diǎn) |
| 房地產(chǎn) | 668,238,692.00 | 497,622,003.32 | 25.53 | 186.09 | 208.31 | 減少5.37個(gè)百分點(diǎn) |
| 貨運(yùn)代理及其他 | 14,973,395.54 | 11,886,588.84 | 20.62 | 17.52 | 16.76 | 增加0.52個(gè)百分點(diǎn) |
| 分產(chǎn)品 |
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| 紡織品及原料等 | 2,104,562,565.95 | 1,827,235,148.63 | 13.18 | 23.43 | 25.19 | 減少1.22個(gè)百分點(diǎn) |
| 商品房等 | 668,238,692.00 | 497,622,003.32 | 25.53 | 186.09 | 208.31 | 減少5.37個(gè)百分點(diǎn) |
| 代理進(jìn)口設(shè)備 | 242,972,939.17 | 241,957,875.08 | 0.42 | 263.93 | 265.58 | 減少0.45個(gè)百分點(diǎn) |
| 貨運(yùn)代理及其他 | 14,973,395.54 | 11,886,588.84 | 20.62 | 15.30 | 13.94 | 增加0.95個(gè)百分點(diǎn) |
其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額0萬元。 5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位:元 幣種:人民幣
| 地區(qū) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入比上年增減（%） |
| 自營出口 | 1,846,276,004.43 | 14.67 |
| 國內(nèi)銷售 | 1,184,471,588.23 | 190.08 |
5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明□適用 √不適用 5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明□適用 √不適用 5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析□適用 √不適用 5.6 募集資金使用情況5.6.1 募集資金運(yùn)用□適用 √不適用 5.6.2 變更項(xiàng)目情況□適用 √不適用 5.7 非募集資金項(xiàng)目情況單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目金額 | 項(xiàng)目進(jìn)度 | 項(xiàng)目收益情況 |
| 浙江省永安期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 | 11,032,609.00 |
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| 浙江陸港物流發(fā)展有限公司 | 2,511,453.58 |
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| 安徽六安市東慶工貿(mào)有限公司 | 500,000.00 |
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| 杭州東翰高投長三角股權(quán)投資管理有限公司 | 147,000.00 |
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| 合計(jì) | 14,191,062.58 | / | / |
5.8 董事會下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃□適用 √不適用 5.9 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明□適用 √不適用 5.10 公司董事會對會計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明□適用 √不適用 5.11 公司董事會對會計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明□適用 √不適用 §6 重要事項(xiàng)6.1 收購資產(chǎn)√適用 □不適用單位:萬元 幣種:人民幣
| 交易對方或最終控制方 | 被收購資產(chǎn) | 購買日 | 資產(chǎn)收購價(jià)格 | 自收購日起至報(bào)告期末為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤 | 自本年初至本期末為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤（適用于同一控制下的企業(yè)合并） | 是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價(jià)原則） | 資產(chǎn)收購定價(jià)原則 | 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶 | 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 | 該資產(chǎn)為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤占利潤總額的比例(%) | 關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
| 金華市通濟(jì)國有資產(chǎn)投資公司 | 浙江陸港物流發(fā)展有限公司11%股權(quán) | 2011年6月15日 | 138.13 |
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| 否 |
| 是 | 是 |
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| 浙江誠毅國際物流有限公司 | 浙江陸港物流發(fā)展有限公司9%股權(quán) | 2011年6月21日 | 113.02 |
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| 否 |
| 是 | 是 |
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6.2 出售資產(chǎn)□適用 √不適用 6.3 擔(dān)保事項(xiàng)√適用 □不適用單位:萬元 幣種:美元
| 公司對控股子公司的擔(dān)保情況 |
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| 報(bào)告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) | 1,600.00 |
| 報(bào)告期末對子公司擔(dān)保余額合計(jì) | 4,200.00 |
| 公司擔(dān)保總額情況（包括對控股子公司的擔(dān)保） |
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| 擔(dān)保總額 | 4,200.00 |
| 擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%) | 9.98 |
| 其中： |
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| 為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額 | 0 |
| 直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額 | 4,200.00 |
| 擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額 | 0 |
| 上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì) | 4,200.00 |
6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來√適用 □不適用單位：元 幣種：人民幣
| 關(guān)聯(lián)方 | 向關(guān)聯(lián)方提供資金 | 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金 |
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| 發(fā)生額 | 余額 | 發(fā)生額 | 余額 |
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| 浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 |
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| 226,487,611.11 | 226,487,611.11 |
| 浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 |
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| 132,870,558.33 | 132,870,558.33 |
| 合計(jì) |
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| 359,358,169.44 | 359,358,169.44 |
6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)√適用 □不適用2007年7月10日，控股子公司浙江東方志遠(yuǎn)投資有限公司(以下簡稱志遠(yuǎn)公司)與中國銀行股份有限公司浙江省分行(以下簡稱中行浙江分行)、興化市金港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱金港房產(chǎn))訂立委托貸款合同，志遠(yuǎn)公司通過中行浙江分行向金港房產(chǎn)發(fā)放委托貸款4,000萬元，到期日為2008年7月12日。該筆委托貸款本息由金港房產(chǎn)所持有的土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保，由浙江玉環(huán)坎門漁港開發(fā)有限公司所持有的金港房產(chǎn)90%股權(quán)及派生權(quán)益提供質(zhì)押擔(dān)保，同時(shí)由自然人杜岳仁夫婦、諸葛斌夫婦提供連帶責(zé)任保證。志遠(yuǎn)公司2011年1－6月收回該委托貸款8,617,230.00元，截至2011年6月30日志遠(yuǎn)公司尚余應(yīng)收金港房產(chǎn)委托貸款本金3,941,540.00元，志遠(yuǎn)公司已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 截至本財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)報(bào)出日，該筆委托貸款已全部收回。 6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明6.6.1 證券投資情況√適用 □不適用
| 序號 | 證券品種 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最初投資成本（元） | 持有數(shù)量（股） | 期末賬面價(jià)值（元） | 占期末證券投資比例（％） | 報(bào)告期損益（元） |
| 1 | 債券投資 | 920007 | 中金增強(qiáng)型債券 | 100,000,000.00 | 97,370,983.45 | 101,168,451.81 | 93.07 | -4,479,065.24 |
| 期末持有的其他證券投資 | 7,058,076.00 | / | 7,536,681.32 | 6.93 | -577,306.68 |
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| 合計(jì) | 107,058,076.00 | / | 108,705,133.13 | 100 | -5,056,371.92 |
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6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況√適用 □不適用單位：元
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 最初投資成本 | 占該公司股權(quán)比例（％） | 期末賬面價(jià)值 | 報(bào)告期損益 | 報(bào)告期所有者權(quán)益變動 | 會計(jì)核算科目 | 股份來源 |
| 600677 | 航天通信 | 1,530,000.00 | 0.37 | 14,163,540.00 |
| -99,024.75 | 可供出售金融資產(chǎn) |
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| 002415 | 海康威視 | 26,529,315.60 | 4.50 | 1,768,050,000.00 | 13,500,000.00 | -265,275,000.00 | 可供出售金融資產(chǎn) |
|
| 合計(jì) | 28,059,315.60 | / | 1,782,213,540.00 | 13,500,000.00 | -265,374,024.75 | / | / |
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6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況√適用 □不適用
| 所持對象名稱 | 最初投資成本（元） | 持有數(shù)量（股） | 占該公司股權(quán)比例（%） | 期末賬面價(jià)值（元） | 報(bào)告期損益（元） | 報(bào)告期所有者權(quán)益變動（元） | 會計(jì)核算科目 | 股份來源 |
| 浙江省永安期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 | 129,814,703.14 | 46,739,130.00 | 5.43 | 129,814,703.14 |
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| 長期股權(quán)投資 |
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| 華安證券有限責(zé)任公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 2.49 | 17,041,536.48 | 6,000,000.00 |
| 長期股權(quán)投資 |
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| 廣東發(fā)展銀行股份有限公司 | 36,000,000.00 | 14,485,383.00 | 0.10 | 36,000,000.00 |
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| 長期股權(quán)投資 |
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| 合計(jì) | 225,814,703.14 | 121,224,513.00 | / | 182,856,239.62 | 6,000,000.00 |
| / | / |
§7 財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告7.1 審計(jì)意見
| 財(cái)務(wù)報(bào)告 | √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì) |
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表合并資產(chǎn)負(fù)債表2011年6月30日編制單位:浙江東方集團(tuán)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動資產(chǎn)： |
|
|
|
| 貨幣資金 |
| 1,261,801,638.87 | 949,841,020.96 |
| 結(jié)算備付金 |
|
|
|
| 拆出資金 |
|
|
|
| 交易性金融資產(chǎn) |
| 113,651,921.98 | 174,917,540.36 |
| 應(yīng)收票據(jù) |
| 27,110,902.07 | 50,825,403.70 |
| 應(yīng)收賬款 |
| 299,137,355.46 | 302,615,612.79 |
| 預(yù)付款項(xiàng) |
| 137,583,122.47 | 226,116,182.85 |
| 應(yīng)收保費(fèi) |
|
|
|
| 應(yīng)收分保賬款 |
|
|
|
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
| 應(yīng)收利息 |
| 2,305,277.36 |
|
| 應(yīng)收股利 |
|
|
|
| 其他應(yīng)收款 |
| 432,112,432.57 | 488,996,497.62 |
| 買入返售金融資產(chǎn) |
|
|
|
| 存貨 |
| 2,568,495,398.30 | 2,094,271,333.62 |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
|
|
|
| 其他流動資產(chǎn) |
| 31,166.67 |
|
| 流動資產(chǎn)合計(jì) |
| 4,842,229,215.75 | 4,287,583,591.90 |
| 非流動資產(chǎn)： |
|
|
|
| 發(fā)放委托貸款及墊款 |
|
|
|
| 可供出售金融資產(chǎn) |
| 1,782,213,540.00 | 2,136,045,573.00 |
| 持有至到期投資 |
|
| 32,679,452.04 |
| 長期應(yīng)收款 |
|
|
|
| 長期股權(quán)投資 |
| 295,697,897.30 | 282,614,779.39 |
| 投資性房地產(chǎn) |
| 42,027,493.83 | 44,972,265.36 |
| 固定資產(chǎn) |
| 230,479,762.09 | 228,362,121.44 |
| 在建工程 |
| 58,200,155.37 | 25,115,305.49 |
| 工程物資 |
|
|
|
| 固定資產(chǎn)清理 |
|
|
|
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
| 油氣資產(chǎn) |
|
|
|
| 無形資產(chǎn) |
| 34,353,440.16 | 32,989,490.80 |
| 開發(fā)支出 |
|
|
|
| 商譽(yù) |
|
|
|
| 長期待攤費(fèi)用 |
| 2,450,740.23 | 1,725,084.83 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) |
| 37,660,445.14 | 36,952,985.11 |
| 其他非流動資產(chǎn) |
|
|
|
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) |
| 2,483,083,474.12 | 2,821,457,057.46 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 7,325,312,689.87 | 7,109,040,649.36 |
| 流動負(fù)債： |
|
|
|
| 短期借款 |
| 833,630,543.23 | 212,271,536.28 |
| 向中央銀行借款 |
|
|
|
| 吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
| 拆入資金 |
|
|
|
| 交易性金融負(fù)債 |
| 126,068.21 | 960,255.21 |
| 應(yīng)付票據(jù) |
| 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 應(yīng)付賬款 |
| 483,550,170.75 | 680,751,509.70 |
| 預(yù)收款項(xiàng) |
| 1,978,716,835.98 | 2,333,854,964.51 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 |
|
|
|
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 |
|
|
|
| 應(yīng)付職工薪酬 |
| 217,589,817.56 | 174,049,131.04 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) |
| -97,621,692.29 | -114,485,701.82 |
| 應(yīng)付利息 |
| 6,709,602.08 | 305,130.71 |
| 應(yīng)付股利 |
| 161,198.68 | 4,886,165.88 |
| 其他應(yīng)付款 | 48,901,719.40 | 71,567,175.77 |
|
| 應(yīng)付分保賬款 |
|
|
|
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
| 代理買賣證券款 |
|
|
|
| 代理承銷證券款 |
|
|
|
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
|
|
|
| 其他流動負(fù)債 |
|
|
|
| 流動負(fù)債合計(jì) |
| 3,511,764,263.60 | 3,404,160,167.28 |
| 非流動負(fù)債： |
|
|
|
| 長期借款 |
| 362,607,125.50 | 9,530,416.00 |
| 應(yīng)付債券 |
|
|
|
| 長期應(yīng)付款 |
|
|
|
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
|
|
|
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 |
|
|
|
| 遞延所得稅負(fù)債 |
| 440,003,591.61 | 536,240,936.37 |
| 其他非流動負(fù)債 |
|
|
|
| 非流動負(fù)債合計(jì) |
| 802,610,717.11 | 545,771,352.37 |
| 負(fù)債合計(jì) |
| 4,314,374,980.71 | 3,949,931,519.65 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： |
|
|
|
| 實(shí)收資本（或股本） |
| 505,473,454.00 | 505,473,454.00 |
| 資本公積 |
| 1,358,942,333.10 | 1,628,534,071.41 |
| 減：庫存股 |
|
|
|
| 專項(xiàng)儲備 |
|
|
|
| 盈余公積 |
| 227,945,577.32 | 227,945,577.32 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 |
|
|
|
| 未分配利潤 |
| 631,771,678.01 | 532,504,789.50 |
| 外幣報(bào)表折算差額 |
| -227,922.21 | -227,922.21 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) |
| 2,723,905,120.22 | 2,894,229,970.02 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 |
| 287,032,588.94 | 264,879,159.69 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) |
| 3,010,937,709.16 | 3,159,109,129.71 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) |
| 7,325,312,689.87 | 7,109,040,649.36 |
法定代表人：高康 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林平 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡慧珺 母公司資產(chǎn)負(fù)債表2011年6月30日編制單位:浙江東方集團(tuán)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動資產(chǎn)： |
|
|
|
| 貨幣資金 |
| 340,711,884.89 | 463,843,912.04 |
| 交易性金融資產(chǎn) |
| 115,027,488.13 | 162,870,750.51 |
| 應(yīng)收票據(jù) |
| 13,410,902.07 | 26,834,853.70 |
| 應(yīng)收賬款 |
|
| 33,150.95 |
| 預(yù)付款項(xiàng) |
|
|
|
| 應(yīng)收利息 |
|
|
|
| 應(yīng)收股利 |
| 44,501,084.25 | 2,843,444.04 |
| 其他應(yīng)收款 |
| 938,086,926.88 | 374,805,327.74 |
| 存貨 |
| 64,972,138.34 | 46,846,541.29 |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
|
|
|
| 其他流動資產(chǎn) |
|
|
|
| 流動資產(chǎn)合計(jì) |
| 1,516,710,424.56 | 1,078,077,980.27 |
| 非流動資產(chǎn)： |
|
|
|
| 可供出售金融資產(chǎn) |
| 1,782,213,540.00 | 2,136,045,573.00 |
| 持有至到期投資 |
|
| 32,679,452.04 |
| 長期應(yīng)收款 |
|
|
|
| 長期股權(quán)投資 |
| 663,601,235.24 | 578,559,067.27 |
| 投資性房地產(chǎn) |
| 79,579,850.45 | 82,119,786.16 |
| 固定資產(chǎn) |
| 40,695,618.26 | 41,768,935.12 |
| 在建工程 |
|
|
|
| 工程物資 |
|
|
|
| 固定資產(chǎn)清理 |
|
|
|
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
| 油氣資產(chǎn) |
|
|
|
| 無形資產(chǎn) |
|
|
|
| 開發(fā)支出 |
|
|
|
| 商譽(yù) |
|
|
|
| 長期待攤費(fèi)用 |
|
|
|
| 遞延所得稅資產(chǎn) |
|
| 920.86 |
| 其他非流動資產(chǎn) |
|
|
|
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) |
| 2,566,090,243.95 | 2,871,173,734.45 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 4,082,800,668.51 | 3,949,251,714.72 |
| 流動負(fù)債： |
|
|
|
| 短期借款 |
| 407,250,053.51 | 9,130,285.22 |
| 交易性金融負(fù)債 |
|
|
|
| 應(yīng)付票據(jù) |
|
|
|
| 應(yīng)付賬款 |
| 426,029.76 | 47,723,956.79 |
| 預(yù)收款項(xiàng) |
| 21,461,167.40 | 45,240,581.52 |
| 應(yīng)付職工薪酬 |
| 112,268,420.18 | 118,285,515.96 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) |
| -8,718,130.59 | -4,257,592.71 |
| 應(yīng)付利息 |
|
| 8,404.08 |
| 應(yīng)付股利 |
|
|
|
| 其他應(yīng)付款 |
| 388,147,815.26 | 400,220,664.71 |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
|
|
|
| 其他流動負(fù)債 |
|
|
|
| 流動負(fù)債合計(jì) |
| 920,835,355.52 | 616,351,815.57 |
| 非流動負(fù)債： |
|
|
|
| 長期借款 |
|
|
|
| 應(yīng)付債券 |
|
|
|
| 長期應(yīng)付款 |
|
|
|
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
|
|
|
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 |
|
|
|
| 遞延所得稅負(fù)債 |
| 439,348,635.38 | 533,365,468.63 |
| 其他非流動負(fù)債 |
|
|
|
| 非流動負(fù)債合計(jì) |
| 439,348,635.38 | 533,365,468.63 |
| 負(fù)債合計(jì) |
| 1,360,183,990.90 | 1,149,717,284.20 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： |
|
|
|
| 實(shí)收資本（或股本） |
| 505,473,454.00 | 505,473,454.00 |
| 資本公積 |
| 1,373,391,900.08 | 1,648,253,738.39 |
| 減：庫存股 |
|
|
|
| 專項(xiàng)儲備 |
|
|
|
| 盈余公積 |
| 227,945,577.32 | 227,945,577.32 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 |
|
|
|
| 未分配利潤 |
| 615,805,746.21 | 417,861,660.81 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) |
| 2,722,616,677.61 | 2,799,534,430.52 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) |
| 4,082,800,668.51 | 3,949,251,714.72 |
法定代表人：高康 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林平 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡慧珺 合并利潤表2011年1—6月單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業(yè)總收入 |
| 3,034,279,281.81 | 2,021,095,573.59 |
| 其中：營業(yè)收入 |
| 3,034,279,281.81 | 2,021,095,573.59 |
| 利息收入 |
|
|
|
| 已賺保費(fèi) |
|
|
|
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 |
|
|
|
| 二、營業(yè)總成本 |
| 2,851,374,883.31 | 1,938,260,775.08 |
| 其中：營業(yè)成本 |
| 2,579,621,486.07 | 1,698,503,350.76 |
| 利息支出 |
|
|
|
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 |
|
|
|
| 退保金 |
|
|
|
| 賠付支出凈額 |
|
|
|
| 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 |
|
|
|
| 保單紅利支出 |
|
|
|
| 分保費(fèi)用 |
|
|
|
| 營業(yè)稅金及附加 |
| 58,860,015.37 | 8,707,865.09 |
| 銷售費(fèi)用 |
| 108,926,980.29 | 101,229,614.57 |
| 管理費(fèi)用 |
| 125,963,964.31 | 103,651,390.70 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
| -27,566,627.47 | 12,467,461.70 |
| 資產(chǎn)減值損失 |
| 5,569,064.74 | 13,701,092.26 |
| 加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列） |
| -36,293,472.88 | 2,440,067.68 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） |
| 55,295,107.99 | 31,704,520.98 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
|
|
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
| 201,906,033.61 | 116,979,387.17 |
| 加：營業(yè)外收入 |
| 12,053,719.51 | 12,458,343.86 |
| 減：營業(yè)外支出 |
| 3,017,109.45 | 3,619,184.02 |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 |
|
|
|
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
| 210,942,643.67 | 125,818,547.01 |
| 減：所得稅費(fèi)用 |
| 47,557,533.28 | 38,815,196.46 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
| 163,385,110.39 | 87,003,350.55 |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
| 99,266,888.51 | 55,935,779.49 |
| 少數(shù)股東損益 |
| 64,118,221.88 | 31,067,571.06 |
| 六、每股收益： |
|
|
|
| （一）基本每股收益 |
| 0.20 | 0.11 |
| （二）稀釋每股收益 |
| 0.20 | 0.11 |
| 七、其他綜合收益 |
| -265,374,024.75 | 1,144,976,372.55 |
| 八、綜合收益總額 |
| -101,988,914.36 | 1,231,979,723.10 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
| -166,107,136.24 | 1,200,912,152.04 |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
| 64,118,221.88 | 31,067,571.06 |
法定代表人：高康 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林平 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡慧珺 母公司利潤表2011年1—6月單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業(yè)收入 |
| 125,202,707.66 | 40,742,311.78 |
| 減：營業(yè)成本 |
| 126,498,345.28 | 38,506,926.81 |
| 營業(yè)稅金及附加 |
| 834,765.92 | 691,426.58 |
| 銷售費(fèi)用 |
| 311,215.95 |
|
| 管理費(fèi)用 |
| 32,641,154.87 | 25,019,383.16 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
| -23,555,124.26 | -2,717,803.00 |
| 資產(chǎn)減值損失 |
| 155,822.99 | -1,037,664.77 |
| 加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列） |
| -24,381,880.38 | 3,211,342.54 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） |
| 229,229,964.34 | 132,770,333.89 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
|
|
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
| 193,164,610.87 | 116,261,719.43 |
| 加：營業(yè)外收入 |
| 143,309.88 | 456,690.20 |
| 減：營業(yè)外支出 |
| 153,498.73 | 41,650.87 |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 |
|
|
|
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
| 193,154,422.02 | 116,676,758.76 |
| 減：所得稅費(fèi)用 |
| -4,789,663.38 |
|
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
| 197,944,085.40 | 116,676,758.76 |
| 五、每股收益： |
|
|
|
| （一）基本每股收益 |
| 0.39 | 0.23 |
| （二）稀釋每股收益 |
| 0.39 | 0.23 |
| 六、其他綜合收益 |
| -265,374,024.75 | 1,144,976,372.55 |
| 七、綜合收益總額 |
| -67,429,939.35 | 1,261,653,131.31 |
法定代表人：高康 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林平 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡慧珺 合并現(xiàn)金流量表2011年1—6月單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
| 2,759,403,506.02 | 2,599,872,807.81 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 |
|
|
|
| 向中央銀行借款凈增加額 |
|
|
|
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 |
|
|
|
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
| 保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
|
|
| 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 |
|
|
|
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 拆入資金凈增加額 |
|
|
|
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
|
|
|
| 收到的稅費(fèi)返還 |
| 289,967,683.74 | 191,153,531.62 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
| 146,416,379.22 | 13,484,262.87 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) |
| 3,195,787,568.98 | 2,804,510,602.30 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
| 3,375,229,608.25 | 2,018,491,014.53 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 |
|
|
|
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
| 170,084,728.30 | 136,055,415.63 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
| 144,862,394.90 | 219,173,586.51 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
| 121,841,234.75 | 111,216,130.67 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) |
| 3,812,017,966.20 | 2,484,936,147.34 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
| -616,230,397.22 | 319,574,454.96 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
| 收回投資收到的現(xiàn)金 |
| 344,338,589.71 | 32,860,045.29 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
| 54,867,394.89 | 31,435,230.12 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
| 254,350.00 | 566,728.98 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
| 16,741,988.54 |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) |
| 399,460,334.60 | 81,603,992.93 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
| 45,858,387.29 | 15,645,425.42 |
| 投資支付的現(xiàn)金 |
| 323,409,484.85 | 426,697,184.18 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 |
|
|
|
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
| 14,191,062.58 |
|
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) |
| 383,458,934.72 | 442,342,609.60 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
| 16,001,399.88 | -360,738,616.67 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 |
| 61,290,000.00 |
|
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 取得借款收到的現(xiàn)金 |
| 1,202,849,977.87 | 198,026,670.90 |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) |
| 1,264,139,977.87 | 198,026,670.90 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
| 228,414,261.42 | 30,721,290.22 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
| 98,758,008.56 | 150,964,342.84 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
| 86,434,838.58 | 87,255,201.52 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) |
| 327,172,269.98 | 181,685,633.06 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
| 936,967,707.89 | 16,341,037.84 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
| -23,112.83 | -6,731.11 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
| 336,715,597.72 | -24,829,854.98 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
| 925,086,041.15 | 909,617,374.89 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
| 1,261,801,638.87 | 884,787,519.91 |
法定代表人：高康 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林平 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡慧珺 母公司現(xiàn)金流量表2011年1—6月單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
| 136,164,856.42 | 73,664,343.26 |
| 收到的稅費(fèi)返還 |
|
|
|
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
| 250,280,295.87 | 184,088,443.38 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) |
| 386,445,152.29 | 257,752,786.64 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
| 193,153,658.88 | 31,790,471.86 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
| 78,015,146.23 | 65,340,209.73 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
| 8,024,860.85 | 30,959,691.10 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
| 187,273,443.74 | 6,140,672.77 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) |
| 466,467,109.70 | 134,231,045.46 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
| -80,021,957.41 | 123,521,741.18 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
| 收回投資收到的現(xiàn)金 |
| 330,166,490.00 | 52,285,860.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
| 177,714,125.30 | 82,736,952.71 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) |
| 507,880,615.30 | 135,022,812.71 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
| 945,921.00 | 2,128,345.53 |
| 投資支付的現(xiàn)金 |
| 835,463,050.00 | 407,293,400.00 |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
| 93,680,962.58 |
|
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) |
| 930,089,933.58 | 409,421,745.53 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
| -422,209,318.28 | -274,398,932.82 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 取得借款收到的現(xiàn)金 |
| 466,341,078.66 | 16,472,626.77 |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) |
| 466,341,078.66 | 16,472,626.77 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
| 68,221,310.37 | 19,409,535.77 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
| 7,394,085.96 | 60,826,625.92 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) |
| 75,615,396.33 | 80,236,161.69 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
| 390,725,682.33 | -63,763,534.92 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
|
| -2,916.14 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
| -111,505,593.36 | -214,643,642.70 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
| 452,217,478.25 | 586,308,634.37 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
| 340,711,884.89 | 371,664,991.67 |
法定代表人：高康 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：林平 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡慧珺
合并所有者權(quán)益變動表2011年1—6月單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項(xiàng)儲備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 其他 |
|
|
|
| 一、上年年末余額 | 505,473,454.00 | 1,628,534,071.41 |
|
| 227,945,577.32 |
| 532,504,789.50 | -227,922.21 | 264,879,159.69 | 3,159,109,129.71 |
| 加：會計(jì)政策變更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前期差錯(cuò)更正 |
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|
| 其他 |
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|
| 二、本年年初余額 | 505,473,454.00 | 1,628,534,071.41 |
|
| 227,945,577.32 |
| 532,504,789.50 | -227,922.21 | 264,879,159.69 | 3,159,109,129.71 |
| 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） |
| -269,591,738.31 |
|
|
|
| 99,266,888.51 |
| 22,153,429.25 | -148,171,420.55 |
| （一）凈利潤 |
|
|
|
|
|
| 99,266,888.51 |
| 64,118,221.88 | 163,385,110.39 |
| （二）其他綜合收益 |
| -265,374,024.75 |
|
|
|
|
|
|
| -265,374,024.75 |
| 上述（一）和（二）小計(jì) |
| -265,374,024.75 |
|
|
|
| 99,266,888.51 |
| 64,118,221.88 | -101,988,914.36 |
| （三）所有者投入和減少資本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 44,470,045.95 | 44,470,045.95 |
| 1．所有者投入資本 |
|
|
|
|
|
|
|
| 60,240,000.00 | 60,240,000.00 |
| 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 |
|
|
|
|
|
|
|
| -15,769,954.05 | -15,769,954.05 |
| 3．其他 |
|
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|
|
| （四）利潤分配 |
|
|
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| -86,434,838.58 | -86,434,838.58 |
| 1．提取盈余公積 |
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|
| 2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 |
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|
| 3．對所有者（或股東）的分配 |
|
|
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|
| -86,434,838.58 | -86,434,838.58 |
| 4．其他 |
|
|
|
|
|
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|
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|
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) |
| -4,217,713.56 |
|
|
|
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|
| -4,217,713.56 |
| 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） |
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|
| 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） |
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|
| 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 |
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|
| 4．其他 |
| -4,217,713.56 |
|
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| -4,217,713.56 |
| （六）專項(xiàng)儲備 |
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| 1．本期提取 |
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| 2．本期使用 |
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| （七）其他 |
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| 四、本期期末余額 | 505,473,454.00 | 1,358,942,333.10 |
|
| 227,945,577.32 |
| 631,771,678.01 | -227,922.21 | 287,032,588.94 | 3,010,937,709.16 |
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 上年同期金額 |
|
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| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) |
|
|
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|
|
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項(xiàng)儲備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 其他 |
|
|
|
| 一、上年年末余額 | 505,473,454.00 | 56,411,809.49 |
|
| 211,522,195.72 |
| 403,363,837.06 | -23,918.01 | 271,075,731.43 | 1,447,823,109.69 |
| 加：會計(jì)政策變更 |
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| 前期差錯(cuò)更正 |
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| 其他 |
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| 二、本年年初余額 | 505,473,454.00 | 56,411,809.49 |
|
| 211,522,195.72 |
| 403,363,837.06 | -23,918.01 | 271,075,731.43 | 1,447,823,109.69 |
| 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） |
| 1,144,976,372.55 |
|
|
|
| -4,721,034.99 |
| -59,262,772.87 | 1,080,992,564.69 |
| （一）凈利潤 |
|
|
|
|
|
| 55,935,779.49 |
| 31,067,571.06 | 87,003,350.55 |
| （二）其他綜合收益 |
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| 上述（一）和（二）小計(jì) |
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