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浙江東方集團(tuán)股份有限公司2011年半年度報(bào)告摘要
發(fā)布時(shí)間:2015.12.15

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

2011年半年度報(bào)告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。    本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 

1.2 公司全體董事出席董事會會議。 

1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 

1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況?否 

1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?否 

1.6公司負(fù)責(zé)人高康、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人林平及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)胡慧珺聲明:保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 

§2 公司基本情況

2.1 基本情況簡介

股票簡稱浙江東方
股票代碼600120
股票上市交易所上海證券交易所

董事會秘書證券事務(wù)代表
姓名王俊姬峰
聯(lián)系地址杭州市西湖大道12號1806房間杭州市西湖大道12號1806房間
電話0571-876003830571-87600383
傳真0571-876003240571-87600324
電子信箱invest@zjorient.cominvest@zjorient.com

 2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指

標(biāo)2.2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:元 幣種:人民幣


本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)7,325,312,689.877,109,040,649.363.04
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)2,723,905,120.222,894,229,970.02-5.88
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股)5.395.73-5.93

報(bào)告期(1-6月)上年同期本報(bào)告期比上年同期增減(%)
營業(yè)利潤201,906,033.61116,979,387.1772.60
利潤總額210,942,643.67125,818,547.0167.66
歸屬于上市公司股東的凈利潤99,266,888.5155,935,779.4977.47
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤97,204,972.0645,648,869.68112.94
基本每股收益(元)0.200.1181.82
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)0.190.09111.11
稀釋每股收益(元)0.200.1181.82
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)3.714.01減少0.3個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-616,230,397.22319,574,454.96-292.83
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)-1.220.63-293.65

 2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目√適用 □不適用單位:元 幣種:人民幣

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額
非流動資產(chǎn)處置損益211,049.99
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外)10,504,254.40
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)821,480.91
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益-23,114,951.11
對外委托貸款取得的損益17,121,799.99
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出-1,678,694.33
所得稅影響額-1,125,321.31
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后)-677,702.09
合計(jì)2,061,916.45

 §3 股本變動及股東情況3.1 股份變動情況表□適用 √不適用 3.2 股東數(shù)量和持股情況單位:股

報(bào)告期末股東總數(shù)36,009戶






前十名股東持股情況







股東名稱股東性質(zhì)持股比例(%)持股總數(shù)報(bào)告期內(nèi)增減持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量

浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司國有法人46.44234,733,07200



浙江天業(yè)投資有限公司境內(nèi)非國有法人3.7819,098,41400



浙江錦鑫建筑工程有限公司未知0.984,956,208563,2080
未知


中國銀行-工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金未知0.904,530,900-4,010,4000
未知


全國社保基金一零七組合未知0.814,093,4534,093,4530
未知


蔣水良未知0.522,624,324224,7950
未知


招商銀行股份有限公司-華夏經(jīng)典配置混合型證券投資基金未知0.482,427,1122,427,1120
未知


浙江錦潤機(jī)電成套設(shè)備有限公司未知0.371,881,7001000
未知


中國建設(shè)銀行-華夏紅利混合型開放式證券投資基金未知0.321,599,9101,599,9100
未知


黃建文未知0.301,520,300-13,8000
未知


前十名無限售條件股東持股情況







股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量





浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司234,733,072
人民幣普通股






浙江天業(yè)投資有限公司19,098,414
人民幣普通股






浙江錦鑫建筑工程有限公司4,956,208
人民幣普通股






中國銀行-工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金4,530,900
人民幣普通股






全國社保基金一零七組合4,093,453
人民幣普通股






蔣水良2,624,324
人民幣普通股






招商銀行股份有限公司-華夏經(jīng)典配置混合型證券投資基金2,427,112
人民幣普通股






浙江錦潤機(jī)電成套設(shè)備有限公司1,881,700
人民幣普通股






中國建設(shè)銀行-華夏紅利混合型開放式證券投資基金1,599,910
人民幣普通股






黃建文1,520,300
人民幣普通股






上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明股東間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤饲闆r。















 3.3  控股股東及實(shí)際控制人變更情況□適用 √不適用 §4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動□適用 √不適用 §5 董事會報(bào)告5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位:元 幣種:人民幣

分行業(yè)或分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)利潤率(%)營業(yè)收入比上年同期增減(%)營業(yè)成本比上年同期增減(%)營業(yè)利潤率比上年同期增減(%)
分行業(yè)





商品流通1,932,517,702.901,752,502,769.559.3237.3241.39減少2.61個(gè)百分點(diǎn)
工業(yè)制造415,017,802.22316,690,254.1623.6913.7710.52增加2.24個(gè)百分點(diǎn)
房地產(chǎn)668,238,692.00497,622,003.3225.53186.09208.31減少5.37個(gè)百分點(diǎn)
貨運(yùn)代理及其他14,973,395.5411,886,588.8420.6217.5216.76增加0.52個(gè)百分點(diǎn)
分產(chǎn)品





紡織品及原料等2,104,562,565.951,827,235,148.6313.1823.4325.19減少1.22個(gè)百分點(diǎn)
商品房等668,238,692.00497,622,003.3225.53186.09208.31減少5.37個(gè)百分點(diǎn)
代理進(jìn)口設(shè)備242,972,939.17241,957,875.080.42263.93265.58減少0.45個(gè)百分點(diǎn)
貨運(yùn)代理及其他14,973,395.5411,886,588.8420.6215.3013.94增加0.95個(gè)百分點(diǎn)

其中:報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額0萬元。 5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位:元 幣種:人民幣

地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減(%)
自營出口1,846,276,004.4314.67
國內(nèi)銷售1,184,471,588.23190.08

 5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明□適用 √不適用 5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明□適用 √不適用 5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析□適用 √不適用 5.6 募集資金使用情況5.6.1 募集資金運(yùn)用□適用 √不適用 5.6.2 變更項(xiàng)目情況□適用 √不適用 5.7 非募集資金項(xiàng)目情況單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目名稱項(xiàng)目金額項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目收益情況
浙江省永安期貨經(jīng)紀(jì)有限公司11,032,609.00

浙江陸港物流發(fā)展有限公司2,511,453.58

安徽六安市東慶工貿(mào)有限公司500,000.00

杭州東翰高投長三角股權(quán)投資管理有限公司147,000.00

合計(jì)14,191,062.58//

 5.8 董事會下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃□適用 √不適用 5.9 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明□適用 √不適用 5.10 公司董事會對會計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明□適用 √不適用 5.11 公司董事會對會計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明□適用 √不適用 §6 重要事項(xiàng)6.1 收購資產(chǎn)√適用  □不適用單位:萬元 幣種:人民幣

交易對方或最終控制方被收購資產(chǎn)購買日資產(chǎn)收購價(jià)格自收購日起至報(bào)告期末為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤自本年初至本期末為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤(適用于同一控制下的企業(yè)合并)是否為關(guān)聯(lián)交易(如是,說明定價(jià)原則)資產(chǎn)收購定價(jià)原則所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移該資產(chǎn)為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤占利潤總額的比例(%)關(guān)聯(lián)關(guān)系
金華市通濟(jì)國有資產(chǎn)投資公司浙江陸港物流發(fā)展有限公司11%股權(quán)2011年6月15日138.13




浙江誠毅國際物流有限公司浙江陸港物流發(fā)展有限公司9%股權(quán)2011年6月21日113.02




 6.2 出售資產(chǎn)□適用  √不適用 6.3 擔(dān)保事項(xiàng)√適用  □不適用單位:萬元 幣種:美元

公司對控股子公司的擔(dān)保情況
報(bào)告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)1,600.00
報(bào)告期末對子公司擔(dān)保余額合計(jì)4,200.00
公司擔(dān)保總額情況(包括對控股子公司的擔(dān)保)
擔(dān)保總額4,200.00
擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%)9.98
其中:
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額0
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額4,200.00
擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50%部分的金額0
上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)4,200.00

 6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來√適用  □不適用單位:元 幣種:人民幣

關(guān)聯(lián)方向關(guān)聯(lián)方提供資金關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金

發(fā)生額余額發(fā)生額余額
浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司

226,487,611.11226,487,611.11
浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

132,870,558.33132,870,558.33
合計(jì)

359,358,169.44359,358,169.44

 6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)√適用  □不適用2007年7月10日,控股子公司浙江東方志遠(yuǎn)投資有限公司(以下簡稱志遠(yuǎn)公司)與中國銀行股份有限公司浙江省分行(以下簡稱中行浙江分行)、興化市金港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱金港房產(chǎn))訂立委托貸款合同,志遠(yuǎn)公司通過中行浙江分行向金港房產(chǎn)發(fā)放委托貸款4,000萬元,到期日為2008年7月12日。該筆委托貸款本息由金港房產(chǎn)所持有的土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保,由浙江玉環(huán)坎門漁港開發(fā)有限公司所持有的金港房產(chǎn)90%股權(quán)及派生權(quán)益提供質(zhì)押擔(dān)保,同時(shí)由自然人杜岳仁夫婦、諸葛斌夫婦提供連帶責(zé)任保證。志遠(yuǎn)公司2011年1-6月收回該委托貸款8,617,230.00元,截至2011年6月30日志遠(yuǎn)公司尚余應(yīng)收金港房產(chǎn)委托貸款本金3,941,540.00元,志遠(yuǎn)公司已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 截至本財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)報(bào)出日,該筆委托貸款已全部收回。 6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明6.6.1 證券投資情況√適用  □不適用

序號證券品種證券代碼證券簡稱最初投資成本(元)持有數(shù)量(股)期末賬面價(jià)值(元)占期末證券投資比例(%)報(bào)告期損益(元)
1債券投資920007中金增強(qiáng)型債券100,000,000.0097,370,983.45101,168,451.8193.07-4,479,065.24
期末持有的其他證券投資7,058,076.00/7,536,681.326.93-577,306.68


合計(jì)107,058,076.00/108,705,133.13100-5,056,371.92


 6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況√適用  □不適用單位:元

證券代碼證券簡稱最初投資成本占該公司股權(quán)比例(%)期末賬面價(jià)值報(bào)告期損益報(bào)告期所有者權(quán)益變動會計(jì)核算科目股份來源
600677航天通信1,530,000.000.3714,163,540.00
-99,024.75可供出售金融資產(chǎn)
002415海康威視26,529,315.604.501,768,050,000.0013,500,000.00-265,275,000.00可供出售金融資產(chǎn)
合計(jì)28,059,315.60/1,782,213,540.0013,500,000.00-265,374,024.75//

 6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況√適用  □不適用

所持對象名稱最初投資成本(元)持有數(shù)量(股)占該公司股權(quán)比例(%)期末賬面價(jià)值(元)報(bào)告期損益(元)報(bào)告期所有者權(quán)益變動(元)會計(jì)核算科目股份來源
浙江省永安期貨經(jīng)紀(jì)有限公司129,814,703.1446,739,130.005.43129,814,703.14

長期股權(quán)投資
華安證券有限責(zé)任公司60,000,000.0060,000,000.002.4917,041,536.486,000,000.00
長期股權(quán)投資
廣東發(fā)展銀行股份有限公司36,000,000.0014,485,383.000.1036,000,000.00

長期股權(quán)投資
合計(jì)225,814,703.14121,224,513.00/182,856,239.626,000,000.00
//

 §7 財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告7.1 審計(jì)意見

財(cái)務(wù)報(bào)告√未經(jīng)審計(jì)           □審計(jì)

 7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表合并資產(chǎn)負(fù)債表2011年6月30日編制單位:浙江東方集團(tuán)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

 
項(xiàng)目附注期末余額年初余額
流動資產(chǎn):


貨幣資金
1,261,801,638.87949,841,020.96
結(jié)算備付金


拆出資金


交易性金融資產(chǎn)
113,651,921.98174,917,540.36
應(yīng)收票據(jù)
27,110,902.0750,825,403.70
應(yīng)收賬款
299,137,355.46302,615,612.79
預(yù)付款項(xiàng)
137,583,122.47226,116,182.85
應(yīng)收保費(fèi)


應(yīng)收分保賬款


應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金


應(yīng)收利息
2,305,277.36
應(yīng)收股利


其他應(yīng)收款
432,112,432.57488,996,497.62
買入返售金融資產(chǎn)


存貨
2,568,495,398.302,094,271,333.62
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)


其他流動資產(chǎn)
31,166.67
流動資產(chǎn)合計(jì)
4,842,229,215.754,287,583,591.90
非流動資產(chǎn):


發(fā)放委托貸款及墊款


可供出售金融資產(chǎn)
1,782,213,540.002,136,045,573.00
持有至到期投資

32,679,452.04
長期應(yīng)收款


長期股權(quán)投資
295,697,897.30282,614,779.39
投資性房地產(chǎn)
42,027,493.8344,972,265.36
固定資產(chǎn)
230,479,762.09228,362,121.44
在建工程
58,200,155.3725,115,305.49
工程物資


固定資產(chǎn)清理


生產(chǎn)性生物資產(chǎn)


油氣資產(chǎn)


無形資產(chǎn)
34,353,440.1632,989,490.80
開發(fā)支出


商譽(yù)


長期待攤費(fèi)用
2,450,740.231,725,084.83
遞延所得稅資產(chǎn)
37,660,445.1436,952,985.11
其他非流動資產(chǎn)


非流動資產(chǎn)合計(jì)
2,483,083,474.122,821,457,057.46
資產(chǎn)總計(jì)
7,325,312,689.877,109,040,649.36
流動負(fù)債:


短期借款
833,630,543.23212,271,536.28
向中央銀行借款


吸收存款及同業(yè)存放


拆入資金


交易性金融負(fù)債
126,068.21960,255.21
應(yīng)付票據(jù)
40,000,000.0040,000,000.00
應(yīng)付賬款
483,550,170.75680,751,509.70
預(yù)收款項(xiàng)
1,978,716,835.982,333,854,964.51
賣出回購金融資產(chǎn)款


應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金


應(yīng)付職工薪酬
217,589,817.56174,049,131.04
應(yīng)交稅費(fèi)
-97,621,692.29-114,485,701.82
應(yīng)付利息
6,709,602.08305,130.71
應(yīng)付股利
161,198.684,886,165.88
其他應(yīng)付款48,901,719.4071,567,175.77
應(yīng)付分保賬款


保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金


代理買賣證券款


代理承銷證券款


一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債


其他流動負(fù)債


流動負(fù)債合計(jì)
3,511,764,263.603,404,160,167.28
非流動負(fù)債:


長期借款
362,607,125.509,530,416.00
應(yīng)付債券


長期應(yīng)付款


專項(xiàng)應(yīng)付款


預(yù)計(jì)負(fù)債


遞延所得稅負(fù)債
440,003,591.61536,240,936.37
其他非流動負(fù)債


非流動負(fù)債合計(jì)
802,610,717.11545,771,352.37
負(fù)債合計(jì)
4,314,374,980.713,949,931,519.65
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):


實(shí)收資本(或股本)
505,473,454.00505,473,454.00
資本公積
1,358,942,333.101,628,534,071.41
減:庫存股


專項(xiàng)儲備


盈余公積
227,945,577.32227,945,577.32
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備


未分配利潤
631,771,678.01532,504,789.50
外幣報(bào)表折算差額
-227,922.21-227,922.21
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)
2,723,905,120.222,894,229,970.02
少數(shù)股東權(quán)益
287,032,588.94264,879,159.69
所有者權(quán)益合計(jì)
3,010,937,709.163,159,109,129.71
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)
7,325,312,689.877,109,040,649.36

法定代表人:高康        主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:林平        會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:胡慧珺 母公司資產(chǎn)負(fù)債表2011年6月30日編制單位:浙江東方集團(tuán)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目附注期末余額年初余額
流動資產(chǎn):


貨幣資金
340,711,884.89463,843,912.04
交易性金融資產(chǎn)
115,027,488.13162,870,750.51
應(yīng)收票據(jù)
13,410,902.0726,834,853.70
應(yīng)收賬款

33,150.95
預(yù)付款項(xiàng)


應(yīng)收利息


應(yīng)收股利
44,501,084.252,843,444.04
其他應(yīng)收款
938,086,926.88374,805,327.74
存貨
64,972,138.3446,846,541.29
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)


其他流動資產(chǎn)


流動資產(chǎn)合計(jì)
1,516,710,424.561,078,077,980.27
非流動資產(chǎn):


可供出售金融資產(chǎn)
1,782,213,540.002,136,045,573.00
持有至到期投資

32,679,452.04
長期應(yīng)收款


長期股權(quán)投資
663,601,235.24578,559,067.27
投資性房地產(chǎn)
79,579,850.4582,119,786.16
固定資產(chǎn)
40,695,618.2641,768,935.12
在建工程


工程物資


固定資產(chǎn)清理


生產(chǎn)性生物資產(chǎn)


油氣資產(chǎn)


無形資產(chǎn)


開發(fā)支出


商譽(yù)


長期待攤費(fèi)用


遞延所得稅資產(chǎn)

920.86
其他非流動資產(chǎn)


非流動資產(chǎn)合計(jì)
2,566,090,243.952,871,173,734.45
資產(chǎn)總計(jì)
4,082,800,668.513,949,251,714.72
流動負(fù)債:


短期借款
407,250,053.519,130,285.22
交易性金融負(fù)債


應(yīng)付票據(jù)


應(yīng)付賬款
426,029.7647,723,956.79
預(yù)收款項(xiàng)
21,461,167.4045,240,581.52
應(yīng)付職工薪酬
112,268,420.18118,285,515.96
應(yīng)交稅費(fèi)
-8,718,130.59-4,257,592.71
應(yīng)付利息

8,404.08
應(yīng)付股利


其他應(yīng)付款
388,147,815.26400,220,664.71
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債


其他流動負(fù)債


流動負(fù)債合計(jì)
920,835,355.52616,351,815.57
非流動負(fù)債:


長期借款


應(yīng)付債券


長期應(yīng)付款


專項(xiàng)應(yīng)付款


預(yù)計(jì)負(fù)債


遞延所得稅負(fù)債
439,348,635.38533,365,468.63
其他非流動負(fù)債


非流動負(fù)債合計(jì)
439,348,635.38533,365,468.63
負(fù)債合計(jì)
1,360,183,990.901,149,717,284.20
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):


實(shí)收資本(或股本)
505,473,454.00505,473,454.00
資本公積
1,373,391,900.081,648,253,738.39
減:庫存股


專項(xiàng)儲備


盈余公積
227,945,577.32227,945,577.32
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備


未分配利潤
615,805,746.21417,861,660.81
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)
2,722,616,677.612,799,534,430.52
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)
4,082,800,668.513,949,251,714.72

法定代表人:高康        主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:林平        會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:胡慧珺 合并利潤表2011年1—6月單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目附注本期金額上期金額
一、營業(yè)總收入
3,034,279,281.812,021,095,573.59
其中:營業(yè)收入
3,034,279,281.812,021,095,573.59
利息收入


已賺保費(fèi)


手續(xù)費(fèi)及傭金收入


二、營業(yè)總成本
2,851,374,883.311,938,260,775.08
其中:營業(yè)成本
2,579,621,486.071,698,503,350.76
利息支出


手續(xù)費(fèi)及傭金支出


退保金


賠付支出凈額


提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額


保單紅利支出


分保費(fèi)用


營業(yè)稅金及附加
58,860,015.378,707,865.09
銷售費(fèi)用
108,926,980.29101,229,614.57
管理費(fèi)用
125,963,964.31103,651,390.70
財(cái)務(wù)費(fèi)用
-27,566,627.4712,467,461.70
資產(chǎn)減值損失
5,569,064.7413,701,092.26
加:公允價(jià)值變動收益(損失以“-”號填列)
-36,293,472.882,440,067.68
投資收益(損失以“-”號填列)
55,295,107.9931,704,520.98
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益


匯兌收益(損失以“-”號填列)


三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)
201,906,033.61116,979,387.17
加:營業(yè)外收入
12,053,719.5112,458,343.86
減:營業(yè)外支出
3,017,109.453,619,184.02
其中:非流動資產(chǎn)處置損失


四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)
210,942,643.67125,818,547.01
減:所得稅費(fèi)用
47,557,533.2838,815,196.46
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
163,385,110.3987,003,350.55
歸屬于母公司所有者的凈利潤
99,266,888.5155,935,779.49
少數(shù)股東損益
64,118,221.8831,067,571.06
六、每股收益:


(一)基本每股收益
0.200.11
(二)稀釋每股收益
0.200.11
七、其他綜合收益
-265,374,024.751,144,976,372.55
八、綜合收益總額
-101,988,914.361,231,979,723.10
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
-166,107,136.241,200,912,152.04
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
64,118,221.8831,067,571.06

法定代表人:高康       主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:林平        會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:胡慧珺 母公司利潤表2011年1—6月單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目附注本期金額上期金額
一、營業(yè)收入
125,202,707.6640,742,311.78
減:營業(yè)成本
126,498,345.2838,506,926.81
營業(yè)稅金及附加
834,765.92691,426.58
銷售費(fèi)用
311,215.95
管理費(fèi)用
32,641,154.8725,019,383.16
財(cái)務(wù)費(fèi)用
-23,555,124.26-2,717,803.00
資產(chǎn)減值損失
155,822.99-1,037,664.77
加:公允價(jià)值變動收益(損失以“-”號填列)
-24,381,880.383,211,342.54
投資收益(損失以“-”號填列)
229,229,964.34132,770,333.89
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益


二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)
193,164,610.87116,261,719.43
加:營業(yè)外收入
143,309.88456,690.20
減:營業(yè)外支出
153,498.7341,650.87
其中:非流動資產(chǎn)處置損失


三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)
193,154,422.02116,676,758.76
減:所得稅費(fèi)用
-4,789,663.38
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
197,944,085.40116,676,758.76
五、每股收益:


  (一)基本每股收益
0.390.23
  (二)稀釋每股收益
0.390.23
六、其他綜合收益
-265,374,024.751,144,976,372.55
七、綜合收益總額
-67,429,939.351,261,653,131.31

法定代表人:高康        主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:林平        會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:胡慧珺 合并現(xiàn)金流量表2011年1—6月單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目附注本期金額上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:


銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
2,759,403,506.022,599,872,807.81
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額


向中央銀行借款凈增加額


向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額


收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金


收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額


保戶儲金及投資款凈增加額


處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額


收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金


拆入資金凈增加額


回購業(yè)務(wù)資金凈增加額


收到的稅費(fèi)返還
289,967,683.74191,153,531.62
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
146,416,379.2213,484,262.87
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)
3,195,787,568.982,804,510,602.30
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
3,375,229,608.252,018,491,014.53
客戶貸款及墊款凈增加額


存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額


支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金


支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金


支付保單紅利的現(xiàn)金


支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
170,084,728.30136,055,415.63
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
144,862,394.90219,173,586.51
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
121,841,234.75111,216,130.67
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)
3,812,017,966.202,484,936,147.34
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-616,230,397.22319,574,454.96
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:


收回投資收到的現(xiàn)金
344,338,589.7132,860,045.29
取得投資收益收到的現(xiàn)金
54,867,394.8931,435,230.12
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
254,350.00566,728.98
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

16,741,988.54
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金


投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)
399,460,334.6081,603,992.93
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
45,858,387.2915,645,425.42
投資支付的現(xiàn)金
323,409,484.85426,697,184.18
質(zhì)押貸款凈增加額


取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
14,191,062.58
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金


投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)
383,458,934.72442,342,609.60
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
16,001,399.88-360,738,616.67
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:


吸收投資收到的現(xiàn)金
61,290,000.00
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金


取得借款收到的現(xiàn)金
1,202,849,977.87198,026,670.90
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金


收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金


籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)
1,264,139,977.87198,026,670.90
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
228,414,261.4230,721,290.22
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
98,758,008.56150,964,342.84
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
86,434,838.5887,255,201.52
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金


籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)
327,172,269.98181,685,633.06
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
936,967,707.8916,341,037.84
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
-23,112.83-6,731.11
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
336,715,597.72-24,829,854.98
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
925,086,041.15909,617,374.89
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
1,261,801,638.87884,787,519.91

法定代表人:高康        主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:林平        會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:胡慧珺 母公司現(xiàn)金流量表2011年1—6月單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目附注本期金額上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:


銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
136,164,856.4273,664,343.26
收到的稅費(fèi)返還


收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
250,280,295.87184,088,443.38
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)
386,445,152.29257,752,786.64
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
193,153,658.8831,790,471.86
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
78,015,146.2365,340,209.73
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
8,024,860.8530,959,691.10
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
187,273,443.746,140,672.77
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)
466,467,109.70134,231,045.46
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-80,021,957.41123,521,741.18
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:


收回投資收到的現(xiàn)金
330,166,490.0052,285,860.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金
177,714,125.3082,736,952.71
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額


處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額


收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金


投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)
507,880,615.30135,022,812.71
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
945,921.002,128,345.53
投資支付的現(xiàn)金
835,463,050.00407,293,400.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
93,680,962.58
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金


投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)
930,089,933.58409,421,745.53
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-422,209,318.28-274,398,932.82
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:


吸收投資收到的現(xiàn)金


取得借款收到的現(xiàn)金
466,341,078.6616,472,626.77
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金


收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金


籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)
466,341,078.6616,472,626.77
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
68,221,310.3719,409,535.77
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
7,394,085.9660,826,625.92
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金


籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)
75,615,396.3380,236,161.69
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
390,725,682.33-63,763,534.92
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

-2,916.14
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
-111,505,593.36-214,643,642.70
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
452,217,478.25586,308,634.37
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
340,711,884.89371,664,991.67

法定代表人:高康        主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:林平        會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:胡慧珺        
合并所有者權(quán)益變動表2011年1—6月單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目本期金額








歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)







實(shí)收資本(或股本)資本公積減:庫存股專項(xiàng)儲備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤其他


一、上年年末余額505,473,454.001,628,534,071.41

227,945,577.32
532,504,789.50-227,922.21264,879,159.693,159,109,129.71
加:會計(jì)政策變更









前期差錯(cuò)更正









其他









二、本年年初余額505,473,454.001,628,534,071.41

227,945,577.32
532,504,789.50-227,922.21264,879,159.693,159,109,129.71
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)
-269,591,738.31



99,266,888.51
22,153,429.25-148,171,420.55
(一)凈利潤





99,266,888.51
64,118,221.88163,385,110.39
(二)其他綜合收益
-265,374,024.75






-265,374,024.75
上述(一)和(二)小計(jì)
-265,374,024.75



99,266,888.51
64,118,221.88-101,988,914.36
(三)所有者投入和減少資本







44,470,045.9544,470,045.95
1.所有者投入資本







60,240,000.0060,240,000.00
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額







-15,769,954.05-15,769,954.05
3.其他









(四)利潤分配







-86,434,838.58-86,434,838.58
1.提取盈余公積









2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備









3.對所有者(或股東)的分配







-86,434,838.58-86,434,838.58
4.其他









(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
-4,217,713.56






-4,217,713.56
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)









2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)









3.盈余公積彌補(bǔ)虧損









4.其他
-4,217,713.56






-4,217,713.56
(六)專項(xiàng)儲備









1.本期提取









2.本期使用









(七)其他









四、本期期末余額505,473,454.001,358,942,333.10

227,945,577.32
631,771,678.01-227,922.21287,032,588.943,010,937,709.16

 單位:元 幣種:人民幣

      項(xiàng)目上年同期金額








      歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)







      實(shí)收資本(或股本)資本公積減:庫存股專項(xiàng)儲備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤其他


      一、上年年末余額505,473,454.0056,411,809.49

      211,522,195.72
      403,363,837.06-23,918.01271,075,731.431,447,823,109.69
      加:會計(jì)政策變更









      前期差錯(cuò)更正









      其他









      二、本年年初余額505,473,454.0056,411,809.49

      211,522,195.72
      403,363,837.06-23,918.01271,075,731.431,447,823,109.69
      三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)
      1,144,976,372.55



      -4,721,034.99
      -59,262,772.871,080,992,564.69
      (一)凈利潤





      55,935,779.49
      31,067,571.0687,003,350.55
      (二)其他綜合收益
      1,144,976,372.55






      1,144,976,372.55
      上述(一)和(二)小計(jì)
      1,144,976,372.55


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