證券代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號：2014—015
浙江東方集團股份有限公司
關聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要事項提示
● 本次關聯(lián)交易是公司控股股東于2014年度向公司提供不超過11億元的借款額度（實際借款金額以到賬金額為準）。
● 公司六屆董事會第三十六次會議審議該項關聯(lián)交易事項時，有關關聯(lián)董事進行了回避。
● 本次關聯(lián)交易有利于公司的正常生產經營，保證了公司流動資金運轉以及公司各經營板塊的資金需求，對公司當期財務狀況無重大影響。
● 此次交易金額達到公司上一期經審計凈資產絕對值5%以上，須提交股東大會審議。
一、關聯(lián)交易概述
公司控股股東江省國際貿易集團有限公司（簡稱“浙江國貿”）為支持公司發(fā)展，2014年度擬向公司提供不超過11億元的借款額度（實際借款金額以到賬金額為準）。該借款額度的有效期限為公司股東大會審議通過本議案之日起一年（即2014年5月4日至2015年5月4日），每筆借款的最長借款期限不得超過3年。在此借款額度內，公司擬授權董事長在公司經營班子做出決策的基礎上參照相關因素，與浙江國貿具體協(xié)商每筆借款的年利率，但所有借款年利率均不高于7.5%。
浙江國貿持有我公司45.16%的股權，是我公司的控股股東，因此上述交易構成了關聯(lián)交易。此次交易金額達到公司上一期經審計凈資產絕對值5%以上，因此須提交公司股東大會審議。
二、關聯(lián)方簡介
浙江國貿是我公司控股股東，成立于2008年2月14日，是國有獨資公司，注冊資本9.8億元，注冊地址為杭州市慶春路199號，法定代表人為丁康生，企業(yè)類型為有限責任公司，經營范圍是：授權范圍內國有資產的經營管理；經營進出口業(yè)務和國內貿易（國家法律法規(guī)禁止、限制的除外）；實業(yè)投資，咨詢服務等。
2013年，浙江國貿實現(xiàn)營業(yè)收入5,133,172.69萬元，利潤總額225,013.43萬元，截至2013年12月31日，其未總資產為374.07億元，凈資產為135.08億元（上述數(shù)據未經審計）。
三、關聯(lián)交易標的基本情況
2014年度，浙江國貿將向公司提供不超過11億元的借款額度（實際借款金額以到賬金額為準）。該借款額度的有效期限為公司股東大會審議通過本議案之日起一年（即2014年5月4日至2015年5月4日），每筆借款的最長借款期限不得超過3年。
四、關聯(lián)交易的定價原則
在上述借款額度內，公司授權董事長在公司經營班子做出決策的基礎上參照相關因素，與浙江國貿具體協(xié)商每筆借款的年利率，但所有借款年利率均不高于7.5%。利率參考因素如下：
1、浙江國貿的資金來源及實際資金成本。如浙江國貿的資金系其發(fā)行短期融資券、中期票據發(fā)放的貸款，則借款利率按實際發(fā)行成本適當上浮定價。
2、浙江省國資管理機構及浙江國貿的本身的財務制度。
3、公司的資金投向及所投向市場的相應融資成本。
4、用于臨時周轉的借款，年利率按同期銀行基準貸款利率適當上浮定價。
五、關聯(lián)交易的審議程序
本公司六屆董事會第三十六次會議已于2014年4月15日審議通過了《關于控股股東浙江省國際貿易集團有限公司向公司提供年度借款額度的關聯(lián)交易議案》。關聯(lián)董事林平先生表決時進行了回避，公司獨立董事參與了該關聯(lián)交易議案的表決，均表示同意并發(fā)表了獨立意見。本次關聯(lián)交易事項尚需提交公司2014年度第二次臨時股東大會審議通過。
六、獨立董事的意見
公司獨立董事沈玉平、金雪軍、顧國達先生就此次關聯(lián)交易發(fā)表了事前審核意見及獨立意見, 認為浙江國貿向公司提供借款，旨在支持公司的業(yè)務，符合全體股東的利益和公司發(fā)展的需要，借款年利率最高不超過7.5%，具體確定的參考因素公平合理，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會在審議該關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事回避表決，此次借款事項經董事會審議通過后，將提交公司臨時股東大會審議，審議程序合法，有效，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，因此對該項議案表示同意。
七、本次關聯(lián)交易的目的及對公司的影響
本次關聯(lián)交易有利于公司的正常生產經營，保證了公司流動資金運轉以及公司各經營板塊的資金需求，對公司當期財務狀況無重大影響。
八、備查文件目錄
1、董事會決議
2、獨立董事事前審核意見及獨立意見
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2014年4月16日
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