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浙江東方關(guān)于使用臨時閑置自有資金購買短期理財產(chǎn)品的公告
發(fā)布時間:2016.03.15

證券代碼:600120              股票簡稱:浙江東方              編號:2016—019


本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要事項提示

委托理財金額:最高不高于人民幣5億元

委托理財投資類型:銀行短期低風險理財產(chǎn)品、國債逆回購產(chǎn)品

委托理財資金來源:公司日常臨時閑置自有資金

一、委托理財概況

為提高公司資金使用效率,降低公司財務成本,經(jīng)公司七屆董事會第十六次審議通過,公司決定在確保日常運營和資金安全的前提下,運用臨時閑置自有資金進行短期理財產(chǎn)品投資。具體情況如下:

1、委托理財種類:公司購買的理財產(chǎn)品為短期低風險理財產(chǎn)品,同時擬開展的國債逆回購業(yè)務,主要為:1)“中銀日積月累——日計劃”和類似于“中銀日積月累——日計劃”的產(chǎn)品,該類產(chǎn)品具有類似于活期存款的流動性、而又高于活期存款收益的特點,每個銀行工作日均可申購、贖回,申購贖回實時到帳,實際系銀行提高客戶活期存款的利息的變通措施;2)國債逆回購產(chǎn)品,該產(chǎn)品具有無風險,流動性強及收益率波動大的特點,在合適的時機購買有利于提高公司短期理財?shù)氖找婺芰Γ?)其他短期理財產(chǎn)品。

2、委托理財資金額度:理財資金額度不高于5億元人民幣(包含上一年未到期金額),額度使用期限為一年,該額度內(nèi)的資金可循環(huán)進行投資,滾動使用。

3、委托理財資金來源:資金來源為公司日常臨時閑置自有資金。該資金主要系公司本級和子公司經(jīng)營過程中存在資金需求時,公司會提前向銀行融資借款,融資借款與實際使用存在時間差,在此期間公司為提高資金利用率和收益,開展了上述業(yè)務。

4、本委托理財不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

5、具體購買產(chǎn)品時,公司總部依照制度組織實施,與銀行等相關(guān)機構(gòu)簽訂相關(guān)理財產(chǎn)品合同或協(xié)議書;公司下屬子公司作為獨立法人依照其相應制度實施,與銀行簽訂相關(guān)理財產(chǎn)品合同或協(xié)議書。

二、委托理財對公司的影響

在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、投資項目建設等資金需求的前提下,公司將日常暫時閑置的部分自有資金用于購買風險低、流動性好的短期理財產(chǎn)品,有利于提高資金使用效率和收益,符合公司和全體股東的利益。本次理財不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要,不會影響公司主營業(yè)務正常開展。

三、風險控制分析

公司購買的理財產(chǎn)品僅限于銀行短期低風險理財產(chǎn)品以及國債逆回購產(chǎn)品,原則上能保證資金本金安全,但投資收益受市場波動影響存在不確定性。公司資產(chǎn)財務部將對購買的理財產(chǎn)品進行嚴格監(jiān)控,在理財期間將與銀行保持密切的聯(lián)系與溝通,跟蹤理財產(chǎn)品的最新動態(tài),如若判斷或發(fā)現(xiàn)存在不利情形,將及時采取保全措施,最大限度控制投資風險,確保公司資金安全,并實現(xiàn)收益最大化。

四、獨立董事意見

公司獨立董事在審議相關(guān)議案后,發(fā)表獨立意見認為:在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、投資項目建設等資金需求的前提下,公司利用日常暫時閑置的部分自有資金購買風險低、流動性好的短期理財產(chǎn)品并開展國債逆回購業(yè)務,能提高資金使用效率,節(jié)省財務費用。公司董事會審議該事項的程序符合相關(guān)規(guī)定,該事項也不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。全體獨立董事同意該事項。

五、備查文件目錄

1、公司七屆董事會第十六次會議決議

2、獨立董事意見

特此公告

                                    

  浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年3月15日

 


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